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影响行情走势有三大因素
影响行情走势的驱动因素包括基本面、资金面和市场情绪。基本面供需结构决定商品趋势,资金博弈决定短期走势,整体市场情绪决定行情幅度和深度,三个因素共振时行情。
,基本面只是交易体系很小一部分,在预判趋势拐点时。等基本面经过市场验证趋势明显时,剩下看技术面了。接着是节奏的把握,如何加仓、平仓、止盈等。趋势走出后,我们再谈为什么涨跌已没有多大意义。市场走势已一目了然,验证了你的逻辑对错。但基本面经常会体现出多空逻辑矛盾,你做多可找到做多的依据,做空也是如此。这时交易的关键是抓住当前基本面逻辑的主要矛盾,即产业驱动的主逻辑。
去年三月中旬,我们在铁矿640时开始做空,主逻辑是库存持续上涨,后期会继续增加,而需求上受环保限产去产能政策影响是减弱的,供需逻辑清晰,长线建立空头。
而节前出现了螺纹大幅上涨的走势,这对铁矿有情绪带动作用,做空钢厂利润呼声再起。但从基本面主逻辑看,铁矿的供给端依然极度宽松,需求端没起色,这时看似基本面多空逻辑矛盾,供需结构的主逻辑却起到决定性作用。所以按计划在490510区间继续做空。
从资金博弈的角度,螺纹10合约从3180区间向下的趋势中,更多是资金的博弈。资金博弈某些时候不能用基本面解释。我们之前在31503180附近坚持补多仓,而空头在3180左右借助市场情绪取得优势,一路持续下打。由于多头持仓有些集中,给了空头下杀的动机,直打到多头成本区间后,进一步试探多头止损密集区后反弹。在多空逻辑矛盾下取得优势的一方必然会利用优势阻击对方,直到对方撤退才收尾。
于情绪,在某种程度上能放大或缩小行情走势。一旦行情趋势确定,后面能推多高、拉多深,情绪起着关键作用。例如每轮行情后期都以连续暴涨或暴跌完成,市场各品种情绪共振时也会加大行情幅度,过度悲观或亢奋。这里我们将情绪作为我们判断行情走势的信号。当整体商品持续上涨时,越到高处,情绪会释放得很大,欲望强,会不断有人受情绪影响,立即上车。但所谓物极必反,这时往往危险。因为市场看法极度一致时往往是行情趋势的中后期,越在行情末端上车,越容易被套。我们要做的是在多空矛盾激烈时更加保持冷静。抓住产业逻辑的主要矛盾,并结合市场真实变量去验证,才能确定我们的交易策略。